福建榕基软件股份有限公司2016年度报告摘要

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以622,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是国内电子政务和协同管理细分领域的领先服务厂商，海西软件产业的龙头企业；公司是国内质检行业信息化解决方案的领导者，中国电子检验检疫核心主干系统ECIQ的唯一承建商，客户遍及全国；公司是法院、司法行政、环保等行业信息化的重要服务厂商；公司是协同管理领域的先行者，客户遍及党政、能源、电信等行业，是国内拥有最多实用化客户的厂商之一。公司一直专注于行业应用软件产品及相关系统集成和信息服务，为党政、质检、能源、司法行政、环保等行业客户提供信息系统全生命周期、全方位的专业服务。

　　报告期内，公司坚定推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，进一步巩固在电子政务、质检信息化、物联网等领域的优势，积极培育和拓展大数据、自主可控、云计算、物联网等新技术新业务。

　　1、在电子政务领域，报告期内公司持续保持较高的研发投入，积极进行云计算、大数据、自主可控等先进技术的研究以及基础性、共性关键技术和产品以及行业应用的研发，获得了无线信息服务平台、移动政务云平台、安全云服务平台、行业大数据平台、安全可靠党政办公系统、安全可靠电子政务应用平台等多项自主知识产权，并实现了示范应用和推广，为提升公司的核心竞争力、实现公司经营业绩的持续稳健增长提供了有效支撑。

　　（1）2016年7月，中央办公厅、国务院办公厅发布了《国家信息化发展战略纲要》，提出要构建安全可控的信息技术体系，培育形成具有国际竞争力的产业生态。2016年11月全国常委会表决通过《中华人民国网络安全法》，12月国家互联网信息办公室发布《国家网络空间安全战略》，提出要加强自主创新能力建设，加快发展自主可控的战略高新技术和重要领域核心关键技术，保障重大技术和工程的安全。

　　近年来，国家更加重视信息安全战略，党政部门、企业和行业相关组织已形成共识，自主可控将是“十三五”保障信息化建设和实现网络安全的立足之本，这一国家战略决策将深刻影响我国未来信息化的发展和IT市场的竞争格局。可以预见，随着相关政策的推动和落地，国产安全可靠基础软硬件产业链的进一步培育发展，自主可控领域的需求将会呈现爆发式增长。

　　报告期内，公司进一步确定加速发展企业自主可控、安全可靠战略，以“自主创新、高起点集成、互相协作、分步实施”为原则，聚焦安全可靠基础应用平台、安全可靠办公系统的研发、适配和示范应用，未来将逐步推动质检、环保、法院等行业应用的安全可靠全面替代。公司加大相关技术研发投入，加强自主可控重点实验室建设，与国产基础软硬件产业链企业紧密合作，对系统架构、一体化适配、系统集成、系统性能和可靠性等重点难点问题进行全面攻关验证，研发形成安全可靠电子公文系统、安全可靠电子公文交换系统、安全可靠党政办公系统、安全可靠电子政务应用平台等自主知识产权的自主可控软件产品，并在项目中得到应用验证，为公司发展自主可控战略奠定了的基础。

　　（2）协同管理软件作为行业应用软件重要的细分领域，呈现出智能化、云化、移动化、平台化和国产化等发展趋势特征，保持持续快速的增长势头。

　　报告期内，公司技术创新、应用创新和商业模式创新，研发出新一代智能云化协同办公平台、数字档案平台、移动应用服务平台及安全可靠应用平台，继续提升在协同管理细分领域内的竞争优势，积极布局平台化运营和自主可控创新业务，聚焦党政、司法行政、交通、能源等重点行业推广应用，在福建、浙江、江西、湖北、上海、河南等区域全面拓展市场，业绩取得较大增长。

　　（3）法院行业“天平工程”是国家电子政务建设的重要组成，最高发布的《信息化建设五年发展规划》要求全面建设信息化3.0版，利用信息化促进审判体系、审判能力和法院管理能力现代化，围绕服务人民群众、服务审判执行、服务司法管理，加快系统建设，打造智慧法院，强化保障体系，提升应用成效，为推进各项事业发展提供有力的信息技术服务与保障。

　　报告期内，公司以法院行业政策规划和市场需求为导向，积极运用大数据、移动互联网等技术，深入研究智慧法院和信息化3.0版建设需求，研发了司法大数据决策系统，升级完善了审判管理系统、移动执法系统等法院行业应用解决方案，进一步提升了公司的核心竞争力，并在福建、河南和等地法院系统全面推广应用，为进一步拓展全国法院行业市场建立了良好的典型示范。

　　（4）近年来，司法部大力推进全国司法行政行业信息化建设工作，取得了显著的成效，司法行政信息化市场规模得到快速发展。2016年9月司法部主持召开全国司法行政信息化建设推进会议，会议明确指出推进司法行政信息化建设总的目标：到2020年，建立网络纵横贯通、信息及时全面、硬件高效集约、技术成熟先进、标准科学统一的司法行政信息化体系，建成全国统一的司法行政数据库、应急指挥体系，建成涵盖司法行政各项业务的“一站式”司法行政信息化综合管理平台，实现信息化与司法行政的深度融合，以信息化推动司法行政工作提升到一个新水平。

　　报告期内，公司加大司法行政行业信息化解决方案研发投入，自主研发了司法行政综合信息管理平台以及大数据智能分析系统、狱政管理应用系统、电子狱务应用与协同管理平台、教育应用系统、警务督察应用系统、刑罚执行应用系统、罪犯管理应用系统等十多个司法行政行业应用解决方案，在福建省管理局、河南省管理局等地推广应用，公司司法行政行业市场实现了有效突破。

　　2、在质检信息化领域，公司拥有丰富的三电工程企业端软件开发和服务和建设经验，是国家“金质工程”的领先服务厂商。2012年起，公司作为中国电子检验检疫主干系统的唯一承建方，建设全流程、全业务、全覆盖的中国电子检验检疫核心业务系统，实现数据和应用全国质检系统大集中管理。该系统通过了国家质检总局用户测试，对检验检疫，提高检验检疫通关效率，降低企业负担，避免执法风险具有重大的历史意义。2016年4至10月，公司承建的中国电子检验检疫主干系统e-CIQ（以下简称“主干系统”）完成全国试运行推广，2017年1月，主干系统在全国检验检疫机构全面正式运行。结合国家质检总局“十三五”规划，公司依托主干系统进行业务拓展：

　　（1）建设智慧质检管控平台。利用主干系统覆盖检验检疫全业务流程和应用、数据全国大集中的优势来建设智慧质检管控平台，智能分析进出口商品质量安全，快速预警质量安全风险，决策管控产品抽批监管，强化进口商品后续监管和出口商品质量调查反馈，追溯进口出商品生产销售使用过程。

　　（2）建设质检大通关数据分析应用平台。主干系统含有了全国数据大集中的检验检疫业务信息、企业信息、产品信息等构建质检大数据服务平台的主体数据，我们将建设质检大通关数据分析应用平台，归集和共享各类大通关数据信息，建立分析统计、数据挖掘、风险管理和决策支持等大数据应用。同时，可按质检“十三五”规划要求强化宏观质量统计分析与信息发布，通过质检大数据服务平台进行质量统计分析形成统计公报，将质量指标纳入国民经济和社会发展统计公报，将质检部门打造为“质量信息权威发布机构”。

　　（3）建设企业质量信用管理平台。质检“十三五”规划提出推进质量诚信体系建设，搭建质量信用平台，主干系统汇集了检验检疫的各类注册备案登记的企业信息，基于这个全国集中、统一管理的企业信息库来扩展建设企业质量信用管理平台，实现企业质量信用信息采集、考核、管理、公示、评价、评级和分级分类管理，推进质量信用信息社会公示和部门共享。

　　（4）建设企业大通关便利应用服务。依托建设和运维主干系统、信息交换平台和企业端申报的全环节系统应用的优势，在符合的前提下，为全国进出口贸易相关企业建设、提供一系列的大通关便利应用服务。公司正在打造“榕基易贸商务平台”，持续不断地根据外贸企业和检验检疫机构需要来建设和提供相应服务，在“外贸服务云平台”上提供更高效、更便捷的增值服务，如云备份、云存储、云安全、云证单、云打印等。

　　3、在物联网运营服务领域，星榕基是公司与福建星云大数据应用服务有限公司合资设立的控股子公司，以物联网领域为方向，运营业务为主业的公司。公司基于福建省物联网公共支撑平台及福建省中小企业信息化云服务公共平台，发展物联网、中小企业信息化、党建信息化、行业信息化四大业务。当前业务开展情况如下：

　　（1）全力布局物联网业务。依托获得的福建省物联网公共支撑平台运营资格，确定了“1+N+1”的物联网运营规划，基于“1”个物联网公共支撑平台，服务“N”个物联网行业应用，设立“1”个双创孵化，实现平台数据真正流动起来，带动全省物联网产品升级和产业发展。经过一年多的摸索与实践，公司已开始向教育、消防、智慧生态等行业应用提供支撑和服务。

　　（2）孵化中小企业云平台。完成平台1.0版本上线试运行和验收，围绕ICT服务、应用服务、政务服务等领域，为中小企业提供标准化、规范化、集约化的信息化服务。下一步将启动2.0版本建设，重点服务工业企业和进出口企业。

　　（3）持续服务党建信息化。完成福建省“e家”一期项目建设，承担平台基础运营服务，实现入驻党组织9.9万个、199万，活跃133万，为推广和进一步增值运营打下良好基础。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，在公司经营管理班子和全体员工的共同努力下，公司坚定推进软件“行业化、产品化、服务化”经营战略，持续加大产品研发的投入和力度，依托长期积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，进一步巩固在电子政务、质检信息化、物联网等领域的优势，积极培育和拓展大数据、自主可控、云计算、物联网等新技术新业务，致力于传统和创新两大运营服务体系建设，开拓了新的业务增长点，提升了公司的竞争力。

　　2016年公司共实现营业收入70,259.23万元，比上年同期增加12.67%；营业成本比上年同期增加13.48%；销售费用比上年同期减少1.94%，管理费用与上年同期相比基本持平；财务费用比上年同期增加128.14%，主要是报告期利息支出较上年增加较多；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加217.6%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付的其他与经营活动有关的现金减少；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加182.62%，主要是报告期理财产品净额减少。

　　（1）公司按照《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度的意见》（国办发〔2015〕50号）和《福建省人民办公厅转发省工商局等部门关于深化“一照一码”登记制度工作意见的通知》（闽政办〔2015〕130号）等相关要求，向福建省工商行政管理局、福州市工商行政管理局申请并完成了“三证合一”的工商变更登记。

　　（2）1月，公司承建的“浙江省交通投资集团有限公司内网综合信息管理平台建设项目”，在“2015年浙江省企业信息化年终分享会暨回顾与创新高峰论坛”上，荣获“2015企业信息化创新项目优秀”。

　　（3）2月，公司完成2015年度第一期短期融资券的兑付，本息合计人民币53,500,000元。

　　（4）5月，公司承建的中国电子检验检疫（e-CIQ）主干系统在、天津、三地上线试点运行，公司持续创新系统功能及用户体验，确保系统的运行稳定和全面推广，助力提升检验检疫部门工作效率及国家检验检疫核心竞争力。12月，公司获得由国家质检总局授予的该系统建设工作突出贡献集体荣誉称号。此前，e-CIQ主干系统已完成分批试点，开始在全国实现全面上线月，公司控股子公司星榕基入选福建自贸试验区第一批第三方信用服务机构，入选的第三方信用服务机构可为福建自贸试验区内在行政管理事项中使用信用评级报告等信用工作提供服务，也可面向区内运营的企业或分支机构开展信用服务工作。

　　（6）8月，公司自主研发的榕基iTask移动协同管理平台，作为国家电网公司协同办公一级部署系统任务协作中间件的唯一入选产品，开始随着该系统在国家电网公司总部、分部的成功上线试运行，而全面应用于该公司的日常任务与协作管理。

　　（7）9月，公司顺利获得CMMI5级国际评估认证证书。此项认证标志着公司的研发管理、质量管理等能力已达到国际先进水平。

　　（8）9月，公司获得安防工程企业设计施工能力一级证书。11月，公司获得电子与智能化工程专业承包一级资质证书。获此资质表明业界对公司提供安防工程、电子及智能化工程建设实力的充分认可。

　　（9）11月，在2016年全国实户满意工程推进大会上，公司荣获“全国用户满意辉煌二十年”优秀企业、全国用户满意企业荣誉称号。

　　（10）11月，上海榕基软件开发有限公司松江园区项目开工，园区建成后主要用于信息技术的研发及相关企业的办公与运营，通过上下游产业的集聚与对接，打造完整的IT产业生态圈。

　　（11）12月，公司承建的福州市政务网云计算平台升级项目顺利通过福州市“数字福州”建设领导小组办公室组织的专家组验收。目前该平台已为福州全市市直党政机关单位100多个应用提供云资源服务和技术支撑。

　　（12）2016年度新获得9项专利、28项计算机软件著作权。截至目前，公司拥有“榕基”品牌的自主知识产权包括31项专利，166项计算机软件著作权及108项软件产品登记证书。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润经上年同期增加56.94%，增加金额为901.47万元，主要是由于报告期收入及毛利的增长,报告期收入较上年同期增加12.67%,毛利较上年同期增长11.01%,报告期主营毛利增加金额为2,263.81万元。

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　经福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议决定，定于2017年4月27日（星期四）召开公司2016年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》和《福建榕基软件股份有限公司章程》等。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

　　（1）于2017年4月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会；不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　8、会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层福建榕基软件股份有限公司会议室。

　　8、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

　　10、审议《福建榕基软件股份有限公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

　　上述议案除议案2外，已经第四届董事会第三次会议审议通过；上述议案除议案1、9、10外，已经第四届监事会第三次会议审议通过；其中议案4需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

　　上述议案的具体内容，于2017年3月31日在公司指定的信息披露《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露。

　　同时公司董事刘微芳女士、黄旭明先生和苏小榕先生将在本次股东大会上分别对2016年度的工作情况进行述职。《2016年度董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《福建榕基软件股份有限公司公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则》的要求，公司本次股东大会表决票统计时，对中小投资者的表决单独计票。

　　（1）法人股东登记。法人股东的代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以书面或传线－11:00，13:30－16:30）。

　　3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部。

　　地 址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号A区17座3层榕基软件证券部。（350003）

　　5、注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 2017 年 4 月 27 日召开的福建榕基软件股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下就下列议案投票，若委托人不作具体，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　为确保福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）有足够的生产经营和投资建设资金，公司第四届董事会第三次会议于2017年3月29日审议通过了《关于公司2017年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，2017年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：

　　股份有限公司三山支行申请综合授信额度人民币2.3亿元整；3、向中国光大银行

　　股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；4、向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度人民币2.5亿元整；5、向中国

　　股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币2亿元整；7、向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币8,000万元整；8、向中国

　　福州金融街支行申请综合授信额度人民币1.5亿元整；10、向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度人民币7,000万元整；11、向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度人民币2,500万元整；

　　12、向厦门银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币4,000万元整。

　　公司2017年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币21.45亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提议授权董事长鲁峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度事项尚需提交股东大会审议批准。

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月7日（星期五）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁鲁峰先生、董事黄旭明先生、财务总监镇千金女士、副总裁、董事会秘书万孝雄先生、保荐代表人卢学线先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称公司）于 2017年3月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：

　　为进一步规范会计处理，促进《关于全面推开营业税改征试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《会计处理》（财会[2016]22号）。该自2016年5月1日起执行。2016年5月1日至该施行之间发生的交易由于该而影响资产、负债等金额的，应按该调整。

　　中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关。

　　相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《会计处理》（财会[2016]22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关执行。

　　2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从利润表中的“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

　　根据上述，公司2016年度调增税金及附加本年金额3,404,503.85元，调减管理费用本年金额3,404,503.85元，合计调整净利润0元。

　　公司第四届董事会第三次会议于2017年3月29日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　公司董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布的《会计处理》（财会[2016]22 号）的要求，对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关，能更加公允地反映公司的财务状况和经营，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符律、法规及《公司章程》的；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上我们同意公司本次会计政策的变更。

　　公司监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以及公司第四届监事会第三次会议于2017年3月29日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。根据《上市公司监管第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之，公司董事会拟向股东大会提请授权在不超过31,000万元额度内使用部分闲置募集资金择机购买商业银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效，具体内容如下：

　　经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。

　　截至2010年9月6日止，本公司已收到社会股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

　　本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,976.94万元，2014年度使用募集资金总额为9,698.53万元，2015年度使用募集资金总额为6,958.79万元，2016年度募集资金投入1,485.82万元。截至2016年12月31日，募集资金累计投入55,680.03万元，尚未使用的金额为45,751.51万元（其中包含利息及理财收益净收入10,865.22万元）。

　　2016年周边市场发生变化，为降低募集资金的投资风险，审慎使用募集资金，公司放缓了募集资金项目研发建设，实际使用的募集资金比原计划少；另一方面为了应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级换代，适当延长募集资金项目建设进度。因此公司根据募集资金项目建设周期，部分募集资金将暂时闲置。

　　为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，利用部分闲置募集资金购买短期保本型理财产品，增加公司收益。

　　公司拟使用不超过31,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司运用部分闲置募集资金投资的品种为保本型理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高部分闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

　　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

　　（1）短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无债券为投资标的的理财产品。

　　（2）公司财务部将及时分析和理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　（5）公司将依据深交所的相关，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　1、公司“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过31,000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的使用效率和收益。

　　2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、董事、监事会、保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的意见

　　董事认真审议了公司《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在公司正常运营和资金安全的基础上，运用31,000万元闲置募集资金购买商业银行短期保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　经认真审核，公司监事会一致认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司部分闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过31,000万元闲置募集资金购买商业银行理财产品。

　　（一）公司拟使用最高额度不超过31,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《公司章程》等相关，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　（二）公司拟使用最高额度不超过31,000万元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品的议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　　基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的计划表示无。

　　股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的核查意见》。特此公告。福建榕基软件股份有限公司

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《预计公司2017年度日常关联交易的议案》。公司董事鲁峰先生、侯伟先生任福建亿榕信息技术有限公司（以下简称“亿榕信息”）董事，两位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。此关联交易议案尚须获得股东大会的批准。

　　为公司及控股子公司正常开展经营活动，2017年公司与亿榕信息、福建星云大数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）、福建闽光软件股份有限公司（以下简称“闽光软件”）等关联方之间将发生一些日常关联交易，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司关联交易管理制度》的有关，对公司2017年度日常关联交易事项预计如下：

　　如公司2017年实际发生的日常关联交易超出上述预计，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关履行相应的审批程序，本公司及无关联关系股东的权益。

　　（三）2017年年初至披露日公司与上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

　　亿榕信息成立于2002年9月30日，现有注册资本6,000万元。福州创华电气自动化系统有限公司、国网信通亿力科技股份有限公司分别持有其40.70%、59.30%的股权。亿榕信息注册地为福州市鼓楼区铜盘软件大道89号15幢1楼，主要经营地为福州市鼓楼区铜盘软件大道89号B区13幢，主要从事电力测控设备与电力行业软件研发与营销业务，为电力行业提供科技产品和服务。

　　星云大数据成立于2013年11月22日，现有注册资本10,000万元，系福建省电子信息集团全资设立的国有性质子公司，住册地为福建省福州市鼓楼区工业洪山科技园科研楼5层505室，公司专业从事云计算、大数据应用、信息平台开发和运营。公司负责投资建设并运营福建省重大信息化公共服务平台，承担福建省政务和行业数据的运营，为、企业、行业提供云计算、数据服务、信息化基础业务能力支撑，同时通过信息化公共服务平台运营与行业应用，实现能力聚合和，开拓市场，带动产品换代和产业升级。

　　闽光软件成立于2016年5月19日，现有注册资本1,000万元，福建省三钢（集团）有限责任公司、福建榕基软件股份有限公司、三明市梅列区闽信投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有其45%、35%和20%的股权。闽光软件住册地为福建省福州市鼓楼区华林211号轻安大厦7层部分，其经营范围：软件产品的开发与销售；信息技术服务；计算机系统集成及技术支持与服务；智能化工程设计、施工与服务；安防工程设计、施工与服务；系统运行服务；电子商务技术服务；电脑及配件、电脑耗材、仪器、家用电器、通信设备、办公设备、数码产品、电子产品、闭、安防器材销售、；电脑系统工程开发与技术服务、电脑技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）关联方2016年度主要经营数据

　　4、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

　　1、亿榕信息：亿榕信息为公司全资子公司福州创华电气自动化系统有限公司的参股公司，公司董事长、总裁鲁峰先生、副董事长、常务副总裁侯伟先生任亿榕信息董事。

　　2、星云大数据：星云大数据为对公司具有重要影响的控股子公司福建星榕基信息科技有限责任公司的参股股东（星云大数据持股19%）。

　　3、闽光软件：闽光软件为公司的参股公司，公司财务总监镇千金女士任闽光软件董事。

　　公司与关联方（以下简称为“双方”）的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

　　2017年度公司与关联方的日常关联交易的目的是为公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。

　　综上，公司2017年度关联交易价格公允，履行了我国有关法律、法规、性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

　　根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司章程》、《福建榕基软件股份有限公司董事制度》等有关，公司董事经认真审阅相关材料，对董事会预计的公司2017年度日常关联交易发表如下意见：

　　事前认可意见：董事会预计的公司2017年度日常关联交易符合公司实际经营需要；本次关联交易定价与市场定价一致，价格公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

　　董事意见：经核查，公司与关联方发生日常关联交易的目的是为公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，并且该等关联交易是按照一般市场经济原则进行的，其定价政策是参考市场价格确定交易价格。我们认为，关联交易定价是公允的，不会损害本公司及无关联关系股东的利益。公司董事会在对《关于的议案》进行表决时，关联董事已依法回避表决，公司董事会的决策程序是有效的，我们对《关于的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　1、公司第四届董事会第三次会议已于2017年3月17日以邮件和传线点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部主任列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》、《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等有关。

　　公司董事刘微芳女士、黄旭明先生、苏小榕先生向董事会提交了《董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上做述职报告。

　　该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）的公司《2016年度报告》董事会报告章节。《董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　本公司2016年度实现净利润32,338,188.01元（母公司），按《公司章程》，提取10%公积金3,233,818.80元后，所余利润为29,104,369.21元。加上以前年度的未分配利润344,709,428.38元，截止报告期末可供股东分配利润为373,813,797.59元。

　　结合公司 2016年度经营与财务状况及 2017年发展规划，拟定公司 2016年度利润分配预案为：以2016年年末总股本622,200,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税），共派发现金股利6,222,000.00元，其余未分配利润367,591,797.59元结转下一年度。

　　公司近三年分红合计15,555,000元，满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上市公司股东净利润的30%，符合证监会、交易所、《公司章程》及公司《未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》的，不存在损害投资者利益的情况。

　　本次审议的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《未来三年股东回报规划（2015-2017）》。上述利润分配预案具备性、合规性、合。

　　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。在该预案披露前，没有发生利润分配预案泄露的情况。

　　该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》的，经与会董事审议，认为公司内部控制在内部、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系，符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，建立的相关内控制度能有效的执行，了公司正常的经营管理，对经营风险可以起到有效的防范与控制作用。

　　公司董事对《公司2016年度内部控制评价报告》发表了意见；公司监事会对2016年度内部控制评价报表了审核意见。

　　公司董事对该专项报表了意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构国金证券出具了核查意见。

　　9、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

　　经与会董事审议，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作的要求，并且致同会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度财务报表进行审计过程中，能够、客观、的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。公司董事会同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管理层决定会计师事务所的报酬。

　　公司董事对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构发表了意见；公司监事会发表了审核意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　10、本次会议在关联董事鲁峰先生、侯伟先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事审议通过《关于的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的，结合公司以往的实际情况，根据公司2017年度生产经营计划，经董事会审议通过，预计2017年度公司与福建亿榕信息技术有限公司、福建省星云大数据应用服务有限公司、福建闽光软件股份有限公司的关联交易情况如下表：