美亚旗下嘉实基金办理无限公司关于旗下基金持有的“美亚柏科” 股票估值调整的通知布告-美亚
关于旗下基金持有的“信维通信”
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月9日《上海航天汽车机电股份无限公司 严重事项停牌通知布告》，“航电”股票自2015年5月8日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“航电”股票(代码：600151)采用“指数收益法”予以估值。
嘉实基金办理无限公司
特此通知布告。
嘉实基金办理无限公司
关于旗下基金持有的“中炬高新”
2015年5月27日
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月20日《中颖电子股份无限公司停牌通知布告》，“中颖电子”股票自2015年5月21日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“中颖电子”股票(代码：300327)采用“指数收益法”予以估值。
特此通知布告。
嘉实基金办理无限公司
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风领会、征询相关消息。
嘉实基金办理无限公司关于嘉实海外
2015年5月27日
关于旗下基金持有的“振芯科技”
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关于旗下基金持有的“胜利细密”
关于旗下基金持有的“航电”
经嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起对旗下证券投资基金持有的“信维通信”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
嘉实基金办理无限公司
关于旗下基金持有的“奥飞动漫”
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月13日《厦门市美亚柏科消息股份无限公司严重资产重组停牌通知布告》，“美亚柏科”股票自2015年5月14日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“美亚柏科”股票(代码：300188)采用“指数收益法”予以估值。
嘉实基金办理无限公司
2015年5月27日
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风征询相关消息。
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股票估值调整的通知布告
嘉实基金办理无限公司
特此通知布告。
嘉实基金办理无限公司
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月18日《广东奥飞动漫文化股份无限公司严重事项停牌通知布告》，“奥飞动漫”股票自2015年5月18日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“奥飞动漫”股票(代码：002292)采用“指数收益法”予以估值。
嘉实基金办理无限公司
嘉实基金办理无限公司
2015年5月27日
股票估值调整的通知布告
嘉实基金办理无限公司
特此通知布告。
嘉实基金办理无限公司
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风领会、征询相关消息。
特此通知布告。
关于旗下基金持有的“中源协和”
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风领会、征询相关消息。
嘉实基金办理无限公司
关于旗下基金持有的“中颖电子”
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月20日《姑苏胜利细密制造科技股份无限公司关于中国证监会并购重组委员会审核公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金事项的停牌通知布告》，“胜利细密”股票自2015年5月21日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“胜利细密”股票(代码：002426)采用“指数收益法”予以估值。
2015年5月27日
嘉实基金办理无限公司
由此给投资者带来未便，本公司深表歉意！
2015年5月27日
中国股票（QDII）2015年5月25日暂停
申购赎回营业的更正通知布告
嘉实基金办理无限公司
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风领会、征询相关消息。
2015年5月27日来历上海证券报)
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，自2015年5月20日，嘉实基金办理无限公司对旗下证券投资基金持有的“信维通信”股票(代码：300136)采用“指数收益法”予以估值。
特此通知布告。
嘉实基金办理无限公司
特此通知布告。
2015年5月27日
2015年5月27日
恢复收盘价估值的通知布告
嘉实基金办理无限公司
嘉实基金办理无限公司
特此通知布告。
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风领会、征询相关消息。
股票估值调整的通知布告
特此通知布告。
投资者可登录基金办理人网站(或拨打客户办事德律风领会、征询相关消息。
股票估值调整的通知布告
股票估值调整的通知布告
2015年5月27日
嘉实基金办理无限公司
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月19日《深圳市赢时胜消息手艺股份无限公司关于严重事项停牌的通知布告》，“赢时胜”股票自2015年5月20日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“赢时胜”股票(代码：300377)采用“指数收益法”予以估值。
股票估值调整的通知布告
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年4月28日《中源协和细胞基因工程股份无限公司严重事项停牌通知布告》，“中源协和”股票自2015年4月27日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“中源协和”股票(代码：600645)采用“指数收益法”予以估值。
嘉实基金办理无限公司
关于旗下基金持有的“赢时胜”
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年3月10日《成都振芯科技股份无限公司严重事项停牌通知布告》，“振芯科技”股票自2015年3月11日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“振芯科技”股票(代码：300101)采用“指数收益法”予以估值。
2015年5月27日
特此通知布告。
特此通知布告。
股票估值调整的通知布告
按照中国证券监视办理委员会通知布告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》等相关，以及2015年5月4日《中炬高新手艺实业（集团）股份无限公司关于公司股票停牌的提醒性通知布告》，“中炬高新”股票自2015年5月4日起停牌。嘉实基金办理无限公司与基金托管人协商分歧，自2015年5月26日起，对嘉实基金办理无限公司旗下证券投资基金持有的“中炬高新”股票(代码：600872)采用“指数收益法”予以估值。
嘉实基金办理无限公司于2015年5月21日发布了《关于嘉实海外中国股票（QDII）2015年5月25日暂停申购赎回营业的通知布告》，相关事项更正如下：
股票估值调整的通知布告
按照2015年4月17日嘉实基金办理无限公司发布的《关于嘉实海外中国股票（QDII）暂停申购、按期定额投资营业的通知布告》，自2015年4月17日起嘉实海外中国股票（QDII）暂停申购及按期定额投资营业，待国度外汇办理局核准本公司外汇投资额度的追加申请后，将恢复打点本基金的申购及按期定额投资营业，届时将另行通知布告。
嘉实基金办理无限公司
