美亚旗下美亚旗下富安达基金办理无限公司关于旗下基金所持美亚柏科(300188)估值调整的

富安达基金办理无限公司

二〇一五年蒲月二十日来历上海证券报)

风险提醒：

按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方式》的相关 ，经与基金托管人中邦交通银行股份无限公司协商分歧，自2015年5月19日起，富安达基金办理无限公司（简称本公司）对旗下基金持有的股票美亚柏科(证券代码：300188)用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将分析参考各项相关影响要素并与基金托管人协商，待上述股票复牌且买卖表现活跃市场买卖特征后，将恢复为采用当日收盘价钱进行估值，届时不再另行通知布告。敬请投资者予以关心。

特此通知布告。

基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然盈利，也不最低收益。投资者投资于本公司办理的基金时应当真阅读基金合同和招募仿单。